Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation et les participations.
Bilan au 31 décembre 2024
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Total des actifs circulants | 24’891’032.32 | 55.2% | 29’919’831.68 | 63.6% |
| Immobilisations financières | 555’020.10 | 556’130.45 | ||
| Immobilisations corporelles | 19’141’477.82 | 16’010’988.57 | ||
| Immobilisations incorporelles | 468’501.32 | 576’945.24 | ||
| Total des actifs immobilisés | 20’164’999.24 | 44.8% | 17’144’064.26 | 36.4% |
| Total des actifs | 45’056’031.56 | 100.0% | 47’063’895.94 | 100.0% |
| PASSIFS | ||||
| Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 3’035’127.67 | 3’234’666.06 | ||
| Autres dettes à court terme | 20’312.40 | 13’160.10 | ||
| Passifs de régularisation | 2’543’608.65 | 2’882’542.90 | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 5’599’048.72 | 12.4% | 6’130’369.06 | 13.0% |
| Dettes à long terme portant intérêt | 2’000’000.00 | 2’000’000.00 | ||
| Provisions à long terme | 15’416’213.83 | 15’234’133.83 | ||
| Capitaux étrangers à long terme | 17’416’213.83 | 38.7% | 17’234’133.83 | 36.6% |
| Capital social | 6’000’000.00 | 6’000’000.00 | ||
| Réserve légale issue du capital | 596’629.69 | 596’629.69 | ||
| Réserve légale issue du bénéfice | 3’000’000.00 | 3’000’000.00 | ||
| Réserves facultatives issues du bénéfice | 9’101’779.97 | 9’101’779.97 | ||
| Capital social et réserves | 18’698’409.66 | 41.5% | 18’698’409.66 | 39.7% |
| Report bénéfice net / perte | 4’640’983.39 | 4’682’718.41 | ||
| Profit / pertes de l'entreprise | -1’298’624.04 | 318’264.98 | ||
| Bénéfice / perte au bilan | 3’342’359.35 | 7.4% | 5’000’983.39 | 10.6% |
| Capitaux propres | 22’040’769.01 | 48.9% | 23’699’393.05 | 50.4% |
| Total des passifs | 45’056’031.56 | 100.0% | 47’063’895.94 | 100.0% |
Compte de résultat du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Produits nets de la vente de produits sanguins | 38’233’116.69 | 40’327’471.62 | ||
| Produits nets des prestations de laboratoire | 9’628’524.66 | 9’751’512.12 | ||
| Variation de stock des produits sanguins | -28’893.00 | -58’070.00 | ||
| Produits des prestations de service | 883’714.58 | 946’956.05 | ||
| Résultat d'exploitation des ventes et des prestations | 48’716’462.93 | 100.0% | 50’967’869.79 | 100.0% |
| Charge de matériel | -11’146’970.55 | -11’397’469.23 | ||
| Bénéfice brut | 37’569’492.38 | 77.1% | 39’570’400.56 | 77.6% |
| Charge de personnel | -29’581’112.46 | -29’401’502.98 | ||
| Autres charges d'exploitation | -7’249’129.08 | -7’205’112.67 | ||
| Total des charges d'exploitation | -36’830’241.54 | -36’606’615.65 | ||
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) |
739’250.84 | 1.5% | 2’963’784.91 | 5.8% |
| Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé | -2’133’454.33 | -1’612’795.75 | ||
| Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | -1’394’203.49 | -2.9% | 1’350’989.16 | 2.7% |
| Charges financières | -51’472.67 | -56’586.34 | ||
| Produits financiers | 119’659.97 | 100’906.68 | ||
| Résultat financier | 68’187.30 | 44’320.34 | ||
| Résultat d'exploitation avant impôts | -1’326’016.19 | -2.7% | 1’395’309.50 | 2.7% |
| Charges exceptionnelles, non récurrentes ou non imputables à la période | - | -1’078’887.33 | ||
| Produits exceptionnels, non récurrents ou non imputables à la période | 27’392.15 | 1’842.81 | ||
| Résultat exceptionnel, non récurrent ou non imputable à la période | 27’392.15 | -1’077’044.52 | ||
| Résultat de l'exercice avant impôts | -1’298’624.04 | -2.7% | 318’264.98 | 0.6% |
| Impôts directs | - | - | ||
| Profit / perte de l'exercice | -1’298’624.04 | -2.7% | 318’264.98 | 0.6% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice / perte de l’exercice | -1’298’624.04 | 318’264.98 | ||
| Amortissements y compris écarts d'arrondi | 2’136’174.03 | 1’622’080.80 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) | -1’000.00 | 7’000.00 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) | 3’351.83 | -10’926.82 | ||
| Constitution et dissolution de provision à long terme | 182’080.00 | 1’040’000.00 | ||
| Bénéfice / perte de valorisation sur les investissements financiers | 1’110.35 | 920.00 | ||
| Augmentation / diminution des créances commerciales | -621’373.45 | -108’560.80 | ||
| Augmentation / diminution des autres créances à court terme | -18’785.09 | -65’484.94 | ||
| Augmentation / diminution des stocks | 11’233.85 | 113’274.63 | ||
| Augmentation / diminution des actifs de régularisation | -82’559.90 | -39’698.52 | ||
| Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | -199’538.39 | -1’242’497.26 | ||
| Augmentation / diminution des autres dettes à court terme | 15’468.20 | -194’412.77 | ||
| Augmentation / diminution des passifs de régularisation | -338’934.25 | -31’559.50 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités commerciales | -211’396.86 | 1’408’399.80 | ||
| Investissements en immobilisations | -4’973’770.18 | -7’461’712.70 | ||
| Investissements en immobilisations corporelles | -184’449.18 | -208’722.17 | ||
| Flux de trésorerie lié aux investissements | -5’158’219.36 | -7’670’434.87 | ||
| Free cash flow | -5’369’616.22 | -6’262’035.07 | ||
| Distribution de dividendes | -360’000.00 | -360’000.00 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités financières | -360’000.00 | -360’000.00 | ||
| Variation nette des liquidités | -5’729’616.22 | -6’622’035.07 | ||